PVC - Cổ phiếu đầy tương lai

PVC -
- Với lợi thế độc quyền cung ứng hóa chất cho Tập đoàn Dầu khí PVN, PVC đang sở hữu những thế mạnh ít DN nào có được.
- Sau khi giảm mạnh vì giá dầu thế giới giảm. PVC đã bắt đầu lập đáy tạm thời bền vững sau đợt bán tháo của TTCKVN.
- Theo kế hoạch 2015, và những gì PVC đã thực hiện năm 2014, có lẽ hiện nay giá 25,x đang là vùng giá hấp dẫn cho việc sỡ hữu CP có tính nhạy cảm với tin tốt như PVC lúc này. Việc vượt KH 2014 có lẽ sẽ được thảo luận trong D9H Cổ đông sắp tới và chắc chắn là các phương án có lợi cho NĐT sẽ được thông qua.
- Với EPS đạt 3.200 hiện nay, P/E trong kỳ đang là 7.8, hiện nay có lẽ PVC còn hấp dẫn hôn cả PGS khi mà lợi thế sử ảnh hưởng giá dầu không tác động đến là thành sản phẩm của PVC như các DN kinh doanh mua bán dầu khác.
- Thêm vào đó, việc PVN duy trì sản lượng dầu sẽ làm cho PVC ổn định nguồn cung nguyên liệu hỗ trợ. Đảm bảo cho việc hoàn thành KH 2015 tốt hơn.

NHẬN ĐỊNH NGÀY 07/01/2015 :
- PVC đang bước vào vùng tích lũy sau khi bị bán tháo tại vùng 22.x tuy nhiên lực cầu thị trường với mã PVC vẫn còn rất mạnh cho thấy tiềm năng và sức hấp dẫn của PVC vẫn còn.
- Nếu PVC tích lũy thành công vùng 23-24 trong tuần tới sẽ chính thức xác định đáy ngắn hạn.
- Theo nhận định cá nhân, giá dầu thế giới sẽ giảm thêm nhưng không dưới 42USD/ thùng. Sự giảm giá này sẽ nhanh chóng kết thúc và bật mạnh do nhu cầu dầu thế giới ngày càng tăng là tất yếu. Chính điều này làm cho nhà đầu tư kỳ vọng mạnh vào dòng P nói chung và PVC nói riêng.
- Ngắn hạn, khả năng PVC bức phá lên 26.x là rất cao.
- Tình trạng : Giữ nếu giá mua trong vùng 23-24.

CII - Tiềm năng cho đầu tư dài hạn

- CII - Công ty CP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TPHCM.
- Không cần bàn đến CII là gì vì đã quá nổi tiếng. Blog chỉ bàn đến vấn đề tương lai của CII.
- Sau khi phát hành Trái phiều chuyển đổi, CII tiền hành 06 đợt chuyển đổi, thời gian : 06-12-24-36-48-60 tháng kể từ ngày phát hành. Đợt 1 bắt đầu 23/12 rồi. Và 72,4% trái phiều đã chuyển đổi thành công - http://cafef.vn/doanh-nghiep/cii-sau-6-thang-724-trai-phieu-da-duoc-dang-ky-chuyen-doi-2014122515172231310ca36.chn - Điều này cho thấy lý do tại sao thời gian qua, CP CII chưa thể tăng dù CII là doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng cơ bản có rất nhiều tiềm lực kinh tế lẫn kỹ thuật nói chung.
- Xét về giá trung bình của các tổ chức cá nhân hiện thực hóa lợi nhuận tự doanh CII từ trái phiếu chuyển đổi thì mức giá trung bình của họ chỉ dao động từ 16-17,000/ CP. Do đó, với mức giá 19.2-20.2 đã là một khoảng lợi nhuận lớn cho họ không cần phải nhảy cóc hay lướt sóng. Áp lực chốt lời 71,2 triệu CP từ TP chuyển đổi đã làm cho CII không thể vượt ngưỡng 20 mạnh mẽ.
- Có lẽ hiện nay, với 27,6% TP tương đương 27,1 triệu CP CII còn lại sẽ được chuyển đổi hay giữ lại cho các kỳ sau không còn quá quan trọng nữa vì CII đã đứng vững ở vùng 18.x-19.x khá tốt trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng không thừa khi chưa nên bắt đáy full tài khoản tại vùng 18.x mà chỉ nên giải ngân 60% và dự phòng khi thị trường chung giảm thì CII có khả năng không nằm ngoài xu hướng.
- Theo ý kiến riêng : giải ngân 60% CII - ở 18,x. Khi qua 20,x hay giảm dưới 17,x thì giải ngân thêm 20% - 30%.
NHẬN ĐỊNH NGÀY 07/01 :
- Thời gian qua cho thấy lực cầu CII tăng với các tin tốt ngày càng nhiều.
- Tuy nhiên, một điều quan trong là CII có dấu hiệu quay lại vùng 19,x thêm 1 lần nữa với lực bán mạnh tại 20.x, Nếu lướt sóng thì có thể chốt để chờ dấu hiệu chính thức, Nếu đầu tư dài hay trung hạn thì có thể giữ nguyên xem xét mua thêm ở các mức giá tốt trong các phiên điều chỉnh sắp tới.

FLC - Đầu cơ nhưng https://www.upsieutoc.com/images/2014/12/23/flc.pngchưa đúng lúc.

FLC - Siêu đầu cơ đầy rủi ro.
Quá quen thuộc với các forum về đầu cơ, hàng nóng nổi tiếng 2013 đến nay với những phiên tăng trần ngoạn mục đến khó hiểu.
Thử nhìn qua chart FLC trong hiện nay xem sao.

Vào tháng 8- 11, chỉ báo theo Closing Price cho FLC rất chính xác khi người viết thử vẽ đường đáy ngắn hạn cho FLC.

Và theo tín hiệu hiện nay, việc FLC về 9.6 là hoàn toàn hiện hữu và nếu kết hợp thực tế kinh doanh thì chuyện 9,x không còn quá xa.

Theo ý kiến người viết, hiện nay không chỉ FLC nói riêng mà cả KLF hay VHG, FIT đều là những mã đầu cơ rủi ro cao, không thích hợp cho việc bảo toàn vốn hay cả thu hồi vốn lúc này. Vì :

1) Việc tăng hay giảm các mã này không nằm trong dự tính của nhà đầu tư nhỏ lẻ

2) Các công ty trên hầu như chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu.

3) Việc liên tục phát hành cổ phiếu tăng vốn tạo bong bóng nợ ( chủ nợ là những nhà đầu tư- những người muốn hưởng cổ tức từ kết quả kinh doanh kỳ vọng). Đến cuối năm lại phát hành CP trả cổ tức, điều này sẽ làm CP kém hấp dẫn một khi dòng vốn đi vào kinh doanh không tạo đột phá rõ ràng ( FLC, KLF hay FIT cũng chỉ mới M&A hay PR về khả năng sinh lợi các dự án mới, các công ty sẽ tái cấu trúc, chứ thật dự chưa có dự án nào thật sự thật sự ấn tượng đột phá cho đến giờ).

4) Các mã này thường có sự bức phá mạnh mẽ khó hiểu nằm ngoài dự kiến của chuyên gia cũng như nhà đầu tư và khi tuột giá cũng mạnh không kém.

Update 26/12 :

- Đúng như dự đoán, FLC đã điều chỉnh giảm về vùng giá 9,x. Việc bắt đáy với 1 cổ phiều đầu cơ cao có thể xem xét khi chạm 9.5.

HVG - Biến động chính là cơ hội

HVG - Công ty CP Thủy sản Hùng Vương.
Tình hình vài tuần qua khi mà tin đồng Rupee của Nga giảm do bị AUE và USA cùng hội đồng đã làm kinh tế Nga lao đao, nguồn thu chính từ dầu sụt giảm mạnh.
Chính trong bối cảnh này, nguồn tin HVG có 1 lô hàng cá Basa xuất sang Nga bị lợi dụng đem ra làm tin xấu.
Thứ 1, - HVG - trước hết, cần biết rõ là không chỉ xuất khẩu sang thị trường Nga mà hầu như tất cả các thị trường khó tính khác...(Khối EU : Tây Ban Nha, Đức,..; Mỹ, Nhật,..).
Thứ 2, việc Rupee mất giá chỉ là nhất thời và HVG cũng có lô hàng nhập từ Nga về là 2000 tấn cá lưỡi trâu. Việc xuất nhập này sẽ gián tiếp cân đối cho nhau về chi phí. Nên có thể nói là Rupee giảm cũng không ảnh hưởng lớn đến độ HVG phải sàn liên tục như tuần qua.
Thứ 3, giá dầu lao dốc đã và bắt đầu có dấu hiệu ngưng khi mà chính bộ trưởng Dầu mỏ AUE cũng lên tiếng. Mỹ và AUE dù gì thì cũng không thể để giá Oil quá thấp vì chính họ cũng là nước sản xuất dầu cho thế giới. Khi đó Nga sẽ hồi phục.
Thứ 4, HVG đang thành công trong M&A các doanh nghiệp thủy sản nhỏ và vừa để tự thoát xác thành 1 tập đoàn thủy sản số 1 Việt Nam. Sự đa dạng hóa sản phẩm và cả thị trường có từ M&A sẽ giúp HVG ngày càng mạnh hơn trên sân chơi Thủy sản với MPC và VHC.

Phân tích kỹ thuật cho thấy ngưỡng hỗ trỡ 24,x rất mạnh, và trong ngắn hạn HVG sẽ test lại vùng 28,000, có khả năng cao là HVG sẽ quay lại vùng 25,000-26,000 trước khi chính thức bật lên qua 28,000. tăng mạnh lên 31,000.

NHẬN ĐỊNH NGÀY 07/01/2015

- HVG đang chính thức chuẩn bị bức phá qua ngưỡng kháng cự 28,000 nhận định trước. Tuy nhiên, biến động kinh tế thế giới và sự chốt lời của Nhà đầu tư sẽ làm cho HVG tạm thời sẽ chưa thể đi nhanh qua mốc 28,000 mà còn phải chờ vài phiên hấp thu hết các CP trước đó.

- KQKD sẽ là cú hích cho HVG sang mốc 30,x trong tháng 2 tới.

So sánh BIC - BMI : Liệu BIC có Soán ngôi vương của BMI??

BIC - Công ty CP Bảo hiểm BIDV.
BMI - Tổng cty bào hiểm Bảo Minh.
Năm qua chứng kiến sự trỗi dậy mạnh của BIC trong ngành Bảo hiểm VN.
Với vốn tương đương BMI (hơn 750 tỷ) nhưng khả năng khai thác vốn của BIC vẫn kém BMI nhiều mặt. Bằng chứng là LNST 3 Quý của BIC thua xa BMI ( BMI là 105 tỷ trong khi BIC chỉ là 78 tỷ) trong khi Quý 3 BMI phải chịu chi phí đền bù cho Formosa Hà Tĩnh khá cao.
Tuy nhiên, BIC có thế mạnh chưa thể hiện rõ ràng trong năm qua là sự tăng vốn trên 100 tỷ ( CP thường và ESOP) và mở rộng thị trường sang Lào ( hiện vẫn chưa khai thác hết thị trường Bảo hiểm tại Lào). Dự kiến, 2015 sẽ đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của BIC cả về thị trường lẫn doanh thu bảo hiểm.
Tuy nhiên, hiện trong ngắn hạn, thị giá 13,500 của BIC đang có ngưỡng cản 14,000 khá khó vượt qua trong khi khả năng điều chỉnh giảm hiện hữu khi mà lực cầu không đủ mạnh đẩy BIC qua vùng 14,000.

Dự đoán BIC sẽ phải test lại vùng hỗ trợ 12.x.

GSP - Tiềm năng từ cổ phiếu vận tải biển

GSP - Công ty CP Vận tải Khí Quốc tế ( thuộc tập đoàn PVN, là công ty con của PET, GAS) được thành lập năm 2007.

Từ khi thành lập đến nay, với nguồn cung sẵn có, GSP có vẻ gặp thuận lợi lớn khi mà LNST hàng năm đều trên 13% ( tính từ 2011) tăng đều đến 2013 là 15% ( 46 tỷ LNST) - Trích nguồn Cafef : http://s.cafef.vn/hose/GSP-cong-ty-co-phan-van-tai-san-pham-khi-quoc-te.chn
1) Xét về LNST : thì GSP tốt hơn hẳn so với VIP hay VTO.
2) Xét về tính ổn định : GSP lại càng tốt hơn khi mà liên tục từ 2007 đến nay GSP chưa hề lỗ quý nào.
3) Xét về cổ tức hàng năm : thứ nhất, từ khi lên sàn năm 2012, GSP chia đều tỷ lệ trên 10%, và 2013 tăng tỷ lệ chia lên 12% - tất cả bằng tiền mặt.
4) Xét về chỉ số tài chính thì ROE = 14%, ROA = 8,3% có thể nói là rất tốt.
Như vậy, Nếu xét quy tắc cơ bản chọn cổ phiếu đầu tư, ta so cả về tính ổn định lẫn thị trường phát triển tương lai ( GSP cũng kinh doanh lĩnh vực cho thuê tàu chuyên chở Nhiên liệu như VIP và VTO) thì GSP là 1 công ty rất đáng để đầu tư khi thị trường đang định giá thấp.
Xin thông tin thêm :
Năm 2014 vì cảng Dung Quốc đóng cửa 6 tháng bảo dưỡng định kỳ nên việc khai thác bị hụt. Làm cho LNST giảm mạnh vào Q2. Tuy nhiên, tính đến Q3, tổng LNST của GSP là 27,8 tỷ tương đương EPS là 900 đồng. ( Lưu ý là trong Q3, đội tàu chỉ khai thác từ nữa cuối tháng 7 đến 31/9 - tương đương 1/2 Quý 3) nhưng lại đem về 10,4 tỷ LNST.
Với đội tàu khai thác full công suất và tình hình nhiên liệu đầu vào giảm mạnh và đều như Quý 4, có lẽ LNST của GSP sẽ là 1 ẩn số dương khá cao, và theo cá nhân, LNST Q4 năm 2014 của GSP sẽ vào khoảng 15,8 tỷ. Tổng cộng cả năm 2014 sẽ là 43.6 tỷ tương đương EPS =1,450 đồng/ CP.
Đến đây thì thị giá GSP đang là 12,200. Có lẽ cánh cửa 15,000 không xa...